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第88章 股票涨跌的原理是什么（第1页）

股票涨跌的原理是什么？股票市场犹如万花筒般错综复杂，隐藏了无穷无尽的奥秘，而股票涨跌的原理更是让人颇感莫名。然而，事实并非如此复杂，只要掌握了其中的要点，你也可以成为投资市场的弄潮。首先，我们不得不提到供需关系，这是股票涨跌的根本驱动力。就像潮起潮落，股票价格的波动也离不开市场上买卖双方的角力，当买盘力量大于卖盘时，股价便开始攀升，相反，如果卖盘压力高于买盘，股价势必会承压下滑。所以，要成为股市的赢家，了解市场的供求规律至关重要。需求曲线是关于价格和需求量的，随着价格的下降，需求量也在增加，相反，随着需求增加，价格随之上涨。供给曲线是关于价格和供给量的，随着价格的下降，供给也在减少。

股票并不是经济学上所说的商品，它只是一种有价证券，但是仍然适用供给需求理论。因此，股票价格涨跌的核心原因就是股票的供给与需求的变化。其次，市场心理也是决定股票涨跌的关键因素之一。人们的情绪和心态往往左右着交易的走势，恐惧和贪婪是最具破坏力的情绪波动。

当市场充满恐慌和不确定性，投资者会大规模抛售持有的股票，从而导致股价的暴跌，而当市场情绪转向乐观，投资者会纷纷涌入买入股票，推动股价快速上涨。因此，顺势而为，理性面对市场，才能确保投资的成功。再者，经济环境和公司基本面也是影响股票涨跌的重要指标。当经济繁荣，企业业绩喜人时，投资者信心增强，愿意买入更多的股票，这会带动股价上涨。相反，经济下滑，企业遇到困境，投资者会选择买入股票，从而导致股价走低。因此，及时关注经济数据和企业动态，把握宏观与微观的走势，也是成功投资的关键之一。总结来看，一共分为三个层面，一、市场层面。像是宏观上的经济增长、通胀率、失业率等经济指标会影响到企业的盈利情况。

从而影响股票的整体表现。除此之外，还有货币利率、政策、法规、税收政策等等，会影响到企业的借贷、经营成本以及消费者的消费能力，进而影响股票对投资者的吸引力，从而影响价格。更大的角度上来说，像是国家或地区的政治稳定性、战争、自然灾害等地区性或全球性的事件，典型的比如新冠疫情等，更加会影响到市场的情绪和股市的表现。二、公司层面，公司业绩主要就是上市公司的盈利情况和能力，未来的业务增长前景、公司财报等等都会影响其股票的价格，公司管理与角色就是公司高层管理等做出的决策，领导层或领导人员的变动、企业投资或并购等事件也会影响投资者对公司的主观看法，从而影响股票价格。行业动态主要是指类似行业内外的技术。

进步、市场竞争状况、法律法规的变动、行业发展周期等也会影响该行业所在公司的股价。这里也可以直接拿AI举例，而且现在大家都或多或少可以感受到，或者类似之前互联网对各行各业的影响和渗透的供需关系。这个就是上述开头中说的，如果买方需求增多，无论是真的公司业绩好，还是各种真真假假的消息，股价就会上涨，相反股价就会降低。这里有个比较鸡贼的玩法，就是在一些小股票上，一个大佬直接把股票拉到涨停了，真是其实没啥人买卖或成交，甚至是连续拉到涨停之后，这个大佬就不需要自己花钱了，等这些散户因为盲目冲进去把股价拉高之后，然后直接卖出套现走人。三、投资者层面，这方面的影响我认为是更为关键且重要的。因为不管上面两个层面说的再怎么花里胡哨，最终。

参与的还是一个个人，并且是他们在做出决策，并与其他市场参与投资者进行交易买卖，所以投资者的主观情绪和预期会极大的影响股价的涨跌，这也是为什么市场上那些个真真假假的消息和发布这些消息的人会这么多并且这么赚的一个原因。

交易系统并不神秘。大部分交易系统源于一个观念，截断亏损，让利润奔跑。高成功率的交易系统基本上很少，即使存在，也因为选择了过于严格的限定条件，这会使得交易机会变得很少，或者靠缩短交易周期来换取高成功率，但相应的获利空间也会变小，以至于一次大的亏损就将数次的盈利化为乌有。大部分的交易系统的成功率在50%左右，而捕捉大趋势的交易系统往往仅有40%左右的成功率。在这种低成功率的情况下，止损的作用就显得极为重要，尽量是每笔交易的亏损限制在5%~10%之内，而用捕捉到的大的利润来弥补损失并获利。如果没有铁的机率来执行止损，又怎么能持续执行交易系统，直到捕捉到大趋势呢？所以说，交易必须有一个大局观、策略观，输掉一次战争，赢得一场战役。

不会认输的交易者多数死在了黎明前的黑暗而看不到第二天的太阳。抱着惯性的心理拒不认错，会对系统化交易者造成如下负面影响，首先，容易对交易系统失去信心，背离成功交易的正确方向。交易系统本身造成的亏损是交易系统本身能预料到的，它是合理的、用来换取更大利润的战略性亏损。而抛弃系统拒不认错的行为往往会造成更大的亏损。有些交易者会认为亏损是由系统造成的，这种回避责任的想法是十分不利的。要知道，交易系统只是工具，它是交易者交易思想的物化，如果错，也是交易者本身的交易思想或方法的错误。其次，导致资金的大幅缩水，增加机会成本。做不到善书小错，不仅会使资金减少，而且会错过很多好的获利机会，这就是机会成本。如果先前能做到。

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严格止损，那么后面就会有更多的资金来把握成功率较高的机会，这样就会相差很多的获利机会和利润，最后重新进入只重技术分析的误区。交易者偏向于追求入场的准确率，而忽视离场的技术，由于不肯面对亏损，不能接受低于心理预期的胜率，因而不能使交易系统完成。最终摒弃系统化交易，而重新进入以技术分析提高准确率的武器，这样是刚刚出现的星星之火就熄灭在了萌芽中。综上所述，善书小错，乐于接受亏损是系统化交易成功的关键。我们的系统是为多次交易准备的，一次普通的战斗不足以影响一场大的战役的结果。如果有这样一个系统，其成功率为50%，盈利与亏损比为值为3，那么一次操作的亏损会增加另一次操作的成功。

率，只要我们坚持这个交易系统，止损掉的一二不但会被下一次盈利的三二弥补，还会有二二的利润。我们为什么不用期待亏损的心态来做交易呢？这样会淡定很多，当然是在系统化交易的基础上。

在股市投资有一种极端而又奇特的现象，有的人即使行情再差，也很少被套，还是有所获，有一些人即便行情再好，也难以获利，还时常亏损。究其原因，主要在于对机会的洞察和把握能力不同。其实，作为一般的投资者，如果只是想赚钱，就没有必要研究太多。我们在市场中不必要比市场更超前，不必要比市场更聪明，只要确立盈利模式，抓住市场机会就够了。投资不是研究，过于喜欢研究的人往往精力浪费了。你只要确立自己的固定的确定的盈利模式，或者你确立自己在不同势道下的盈利模式，按照这个来操作就行了。跌出来的机会，机会首先来自下跌，包括大盘的下跌和个股的下跌。面对同样的高台跳水，有的人吓得魂飞魄散，有的人感到机会来临。典型的投资者。

有三种，一是惊慌失措，割肉逃命，结果把那些十分珍贵的筹码让给了别人，错失了难得的投资良机。二是沉着应对，选择减少。这类投资者心态大都比较平和，如今已减亏或扭亏，有的获益盈利。三是抓住机遇，逢低买入。对于这部分投资者来说，大盘和个股出现大跌，正是买入股票的机会。他们认为，涨跌是股市永恒的规律，要想在充满风险的股市获利，不仅要在大多数投资者的一片狂喜中落袋，而且要在大多数投资者的一片绝望中捡拾涨出来的机会。跌是机会，涨更是机会。在股市投资，十有八九都希望股市上涨，只有上涨、大涨才能卖个好价钱。对于想卖股的投资者来说，涨是机会，对于想买股的投资者来说，涨也是机会。当大盘和个股刚开始起。

同时，多数人很难分辨主力的真正目的、操盘动向以及领涨板块和率先启动个股，此时先涨起来的股票往往就是机会最大的品种。当行情涨到一定程度，板块和个股轮番上涨之后，那些长期处于潜伏状态的板块和个股一旦放量向上，往往也是机会。在买入的时机方面，在发现目标品种启动的第一时间介入是一种机会，在这些品种随后出现的回调中，分期逢低买入也是一种机会。一般情况下，与跌出来的机会相比，涨出来的机会更容易被发现，也更容易把握。主升浪行情属于绝对不可以踏空的行情，股市中不能踏空的投资方式有两种，一种是在大市没有启动的阶段中低买，另一种方式就是追涨。追涨操作必须要制定周密的投资计划，并且采用适宜的投资技巧。追涨的选股种类投。

四者，在主升浪行情中选股需要转变思维，不能再完全拘泥于业绩、成长性、市盈率等进行投资了，而是要结合上涨的趋势来选股，具体来说就是要选择更有盈利机会的个股。另外，投资者也不能看到个股放量涨升了就立即追涨，有时候即使个股成交量突然剧烈增长，但如果资金只是属于短线流动性强的投机资金的话，那么行情往往并不能持久。因此，投资者必须对增量资金进行综合分析，只有在个股的增量资金属于实力雄厚的主流资金时，才可以追涨操作。追涨的资金管理，即使看好后市行情，投资者也不宜采用满仓追涨的方法，稳健的方法是投资者可以用半仓追涨，另外，半仓根据行情的波动规律，适当的高抛低息做差价。由于手中已经有半仓筹码，投资者可以变现。

实施T+0操作，在控制仓位的同时，以滚动操作的方式获取最大化的利润。追涨的盈利目标追涨的过程中需要依据市场行情的变化设定盈利目标，设置目标时要考虑到市场的具体环境特征，从市场的实际出发，研判行情的上涨攻击力，并最终确定盈利目标。

到达盈利目标位时要坚决止盈，这是克服心和控制过度追涨的重要手段。追涨的风险控制，由于追涨操作相对风险较大，所以对风险的控制尤为重要。一旦大势出现反复或个股出现滞涨，要保证能立即全身而退。

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