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第207章 关于11月22日a股市场分析（第1页）

2024年11月22日A股市场分析

一、市场整体表现

2024年11月22日，A股市场遭遇显着调整，三大指数集体大幅下跌。沪指收盘于3267.19点，跌幅达3.06%；深证成指报.72点，下跌3.52%；创业板指收于2175.57点，下挫3.98%。从涨跌家数来看，上涨个股仅429只，而下跌个股多达4917只，市场呈现出强烈的普跌格局，恐慌情绪有所蔓延。

二、板块涨跌情况

当日申万一级行业板块全线尽墨。其中，非银金融板块领跌，跌幅达4.82%，保险、证券等权重股纷纷走低，对指数拖累明显；医药生物板块下跌4.30%，前期涨幅较大的部分细分领域出现回调；美容护理板块跌幅为4.26%。相对而言，互联网电商板块表现较为突出，逆市上涨1.95%，显示出在消费升级与数字化转型背景下，特定新兴消费领域仍有一定的结构性机会。

三、资金流向分析

主力资金在当日呈现大规模净流出状态，全天净流出额高达928.89亿元。从行业角度看，电子、电力设备、医药生物、非银金融、计算机等行业成为资金流出的重灾区。沪深300成分股主力资金净流出289.68亿元，创业板净流出278.09亿元，科创板净流出38.13亿元，反映出各主要板块均面临较大的资金抛压，市场短期资金面紧张。

四、市场影响因素

1.海外因素冲击：美国最新经济数据显示周度初请失业金人数低于预期，表明美国经济仍具一定韧性，同时美联储官员近期表态偏“鹰派”，使得市场对美联储12月降息预期大幅降温，进而导致全球流动性预期收紧，海外资金回流美元资产，对包括A股在内的新兴市场造成显着冲击。

2.内部调整需求：前期A股市场经历了一轮较为可观的反弹行情，部分板块和个股积累了较高的涨幅，存在获利回吐压力。例如，医药生物板块前期因防御性需求和创新药研发进展等因素涨幅较大，在市场情绪转向时面临较大的回调压力；非银金融板块在前期市场活跃度提升过程中也有一定程度上涨，此时也成为资金流出的重点领域。此外，近期市场热点题材快速轮动，缺乏持续的领涨主线，在市场缺乏新增资金大规模入场的情况下，难以支撑指数进一步上行，从而引发调整。

五、后市展望

短期而言，市场可能延续震荡调整态势。一方面，海外因素的不确定性仍将持续影响市场情绪和资金流向；另一方面，前期获利盘的消化以及市场信心的修复需要时间。然而，从中长期来看，A股市场仍具备一定的投资价值和上行潜力。国内经济基本面尽管面临一定压力，但整体仍处于复苏进程中，政策层面也在持续发力，如财政政策的积极布局、货币政策的稳健宽松以及资本市场改革的不断推进等，都将为市场提供有力支撑。随着市场调整，部分优质标的的估值将更具吸引力，有望吸引长期资金逐步入场，为后续的市场反弹和结构性行情奠定基础。投资者在当前市场环境下应保持谨慎乐观态度，注重资产配置的合理性和安全性，关注具有核心竞争力、业绩稳定增长以及政策支持的行业和板块。

在A股市场下跌行情中，以下板块具有长期投资价值：

消费板块

我国经济结构正从出口驱动型向内需消费型转变，为消费行业提供了长期支撑。消费是刚需，受经济周期波动影响小，行业内公司多优质且成长性不错。当前消费行业估值处于合理稍偏低区域，部分细分领域如白酒等，龙头企业业绩稳定，具有品牌、渠道等竞争优势，长期投资价值显着.

医药板块

随着老龄化日益严峻，对医药的需求明显增多，这是医药行业长期发展的基础。虽然前期医药板块因集采等因素有所调整，但目前多数利空已落地或正在落地。当前医药板块估值处于历史较低水平，2024年下半年部分子板块有望逐步改善，长期来看，医药行业的创新发展也将不断为其注入增长动力.

科技板块

国家大力发展新质生产力，科技板块起着引领作用，如人工智能、半导体、芯片等细分行业，发展前景广阔。随着国内对科技的重视，越来越多的长线资金投入该领域，为科技企业的成长提供动力，加速国产化进程，相关企业有望在全球科技产业链中占据更有利地位，长期投资价值凸显.

新能源板块

全球对可持续发展和环境保护意识增强，各国政府出台补贴、税收优惠等政策，促进新能源企业成长和盈利能力提升。目前新能源产业链处于底部复苏区间，如新能源汽车零售量增长、大储能业务超预期等，且行业估值较低，随着技术进步和成本下降，有望步入新一轮发展阶段.

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金融板块

大金融板块中的保险行业，负债端出现明显修复，随着经济复苏和人口老龄化提速，居民对保障型保险产品的需求有望抬升。10月财政部印发通知调整保险公司绩效评价指标，有助于提升其加大权益资产配置的积极性，利好资产端。证券行业虽业绩尚未见底，但中央金融工作会议等提出的相关政策，将刺激其做优做强，长期来看，具有一定投资价值.

在A股市场下跌行情中，金融板块的投资机会如下：

银行板块

-高股息率资产：银行股股息率较高且分红稳定，在市场下跌时，这类红利资产吸引力增强，能为投资者提供相对稳定的收益.

-估值优势：当前银行股估值处于历史低位，而随着央行降准降息等政策的实施，有助于刺激房地产市场，进而对银行的资产质量和盈利能力产生正面影响，提升银行股的持有价值.

-资金避风港：市场低迷时，银行作为沪深300等宽基指数的重要成分，会受益于大资金流入，其流动性和价格有望得到提升.

券商板块

-估值修复潜力：目前券商行业估值处于历史较低水平，随着市场行情的变化以及监管预期的改善，其业绩有望回暖，进而带来估值修复的机会.

-政策利好：央行的降息政策能提升市场流动性，为券商的经纪和资本中介业务带来积极影响，增加其收入来源.

-市场活跃度提升：尽管市场整体下跌，但从长期来看，随着经济的复苏和市场信心的恢复，A股市场的活跃度将逐步提升，券商的各项业务如承销、自营等都将受益，从而推动其业绩增长和股价上升。

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